儿童城投资基金招募说明书
发布时间: 2015-06-14
来源：未知
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北京儿童城装修改造补充流动资金
招募说明书
基金名称：北京诚富嘉业资产管理中心(有限合伙)
基金管理人：佰募汇(北京)投资股份有限公司
特别提示
本基金的发起人──佰募汇(北京)投资股份有限公司是依法注册成立的企业法人。发起人承诺“北京儿童城装修改造补充流动资金招募说明书”（以下简称“招募说明书”）内容的真实、准确。
发起人佰募汇(北京)投资股份有限公司担任基金管理人及执行事务合伙人，处理基金运行事务、负责有限合伙的经营运作，并监督标的公司的经营。本基金管理人认购部分基金份额。
本募集说明书属于商业机密，除非发起人授权，任何机构和个人对本募集说明书全部或部分内容不得复制、复印或向第三方传播。
本募集说明书是提供给潜在投资者的参考文件，说明书中的收益及分配不构成对投资者承诺，投资者应以签署的合伙协议为准。
基金管理人承诺恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的本投资基金计划义务。
本募集说明书非公开发行，仅提供给特定投资者的保密文件，以便于特定投资者考虑投资指定的合伙企业，不可用于其它用途。
在进行投资决策时，投资者须依赖于自己对募资条款的判断并对此负责，包括与之相关的风险和收益。
投资者应当以自己合法所有的可支配资金入伙，不得非法汇集他人资金参与合伙企业。
目 录
特别提示........................................................... 1
释 义.............................................................. 3
第一章 基金概况.................................................... 4
1.1 基金基本要素................................................ 5
1.2 基金管理人.................................................. 5
1.3 基金投资的目的.............................................. 5
第二章 项目介绍.................................................... 6
2.1 融资方介绍.................................................. 6
2.1.1 公司简介.............................................. 6
2.1.2 借款人基本情况........................................ 6
2.1.3 组织结构.............................................. 7
2.1.4 借款企业财务状况分析.................................. 7
2.1.5 借款企业经营情况分析................................. 16
2.2资金用途及还款来源......................................... 22
2.2.1 资金用途............................................. 22
2.2.2 还款来源............................................. 23
2.3 项目风险控制措施........................................... 23
2.3.1项目资金支出监管...................................... 23
2.3.2 质押................................................. 23
2.3.3 担保保证............................................. 23
2.3.4 无限连带责任担保..................................... 24
2.4 项目特点................................................... 24
第三章 基金运作模式............................................... 27
3.1基金募集................................................... 27
3.2基金投资管理及风控措施..................................... 27
3.3基金信息披露............................................... 28
下载附件：儿童城投资基金招募说明书.doc
